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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 033.00 | 967.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 17 219.00 | 84 127.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 146.00 | 28 253.00 | 98 893.00 | 127 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 547.00 | | 376 547.00 | 376 547.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 809.00 | | 643 809.00 | 643 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 954.00 | 28 253.00 | 742 702.00 | 770 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 106.00 | 389 586.00 | | 201 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 832.00 | 158 520.00 | | 173 832.00 |
DL TOTAL (I) | 383 738.00 | 556 906.00 | | 383 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 16 851.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 9 951.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 976.00 | 93 214.00 | | 182 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 820.00 | 37 000.00 | | 114 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 963.00 | 157 016.00 | | 358 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 702.00 | 713 923.00 | | 742 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 490.00 | 16 449.00 | 85 938.00 | 69 490.00 |
FG Production vendue services | 663 765.00 | 380 396.00 | 1 044 160.00 | 663 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 254.00 | 396 844.00 | 1 130 098.00 | 733 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 225.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 225.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 338.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | 338.00 | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 989.00 | -113.00 | | -5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 191.00 | 63 857.00 | | 67 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 115.00 | 1 074 559.00 | | 1 133 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 283.00 | 916 039.00 | | 959 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 832.00 | 158 520.00 | | 173 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 053.00 | | 113 513.00 | 36 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 127 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 090.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 101 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | 12 000.00 | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 87 713.00 | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 13 800.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 15 406.00 | 11 721.00 | 24 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 11 033.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 4 373.00 | 2 631.00 | 15 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 376 547.00 | | | 376 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 691.00 | 409 891.00 | 13 800.00 | 423 691.00 |
VW T.V.A. | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 963.00 | 358 963.00 | | 358 963.00 |