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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 15 477.00 | 6 236.00 | 21 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 053.00 | 24 567.00 | 11 486.00 | 36 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 914.00 | | 197 914.00 | 197 914.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 448 619.00 | | 448 619.00 | 448 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 437.00 | | 702 437.00 | 702 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 490.00 | 24 567.00 | 713 923.00 | 738 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 586.00 | 228 829.00 | | 389 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 520.00 | 185 758.00 | | 158 520.00 |
DL TOTAL (I) | 556 906.00 | 423 386.00 | | 556 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851.00 | 16 075.00 | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 39 349.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 214.00 | 144 225.00 | | 93 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 137 450.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 016.00 | 337 295.00 | | 157 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 923.00 | 760 681.00 | | 713 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
FG Production vendue services | 1 001 739.00 | | 1 001 739.00 | 1 001 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 652.00 | | 1 072 652.00 | 1 072 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 8 607.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 8 607.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 280.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 280.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 7 327.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 857.00 | 78 695.00 | | 63 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 559.00 | 1 043 076.00 | | 1 074 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 039.00 | 857 319.00 | | 916 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 520.00 | 185 758.00 | | 158 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 613.00 | | 1 524.00 | 36 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 36 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 21 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 1 524.00 | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 2 303.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 2 303.00 | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 118.00 | 216 868.00 | 5 250.00 | 222 118.00 |
VW T.V.A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |