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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 960.00 | 9 233.00 | 17 727.00 | 26 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 053.00 | 23 564.00 | 14 488.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 809.00 | 34 513.00 | 32 295.00 | 66 809.00 |
BT Marchandises | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 566.00 | 34 513.00 | 291 053.00 | 325 566.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 907.00 | 95 772.00 | | 84 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | 135.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 98 818.00 | 104 157.00 | | 98 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 596.00 | 64 390.00 | | 83 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 660.00 | 61 295.00 | | 80 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 9 429.00 | | 13 588.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 565.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 234.00 | 136 680.00 | | 192 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 053.00 | 240 838.00 | | 291 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 315.00 | 136 680.00 | | 183 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 738.00 | 10 067.00 | 496 805.00 | 486 738.00 |
FG Production vendue services | 23 872.00 | 350.00 | 24 222.00 | 23 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 611.00 | 10 417.00 | 521 028.00 | 510 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 60.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 560.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 438.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 781.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 907.00 | 512 062.00 | | 527 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 245.00 | 511 927.00 | | 522 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | 135.00 | | 5 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | 7 733.00 | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 545.00 | | 14 264.00 | 52 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | | 14 264.00 | 50 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 5 548.00 | | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 249.00 | 5 548.00 | | 27 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |