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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 960.00 | 12 559.00 | 14 400.00 | 26 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 053.00 | 26 584.00 | 11 469.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 809.00 | 40 859.00 | 25 949.00 | 66 809.00 |
BT Marchandises | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 014.00 | | 285 014.00 | 285 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 824.00 | 40 859.00 | 310 964.00 | 351 824.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 568.00 | 84 907.00 | | 90 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | 5 661.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 399.00 | 98 818.00 | | 117 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | 13 393.00 | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 136.00 | 83 596.00 | | 99 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 803.00 | 80 660.00 | | 69 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 13 588.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 564.00 | 192 234.00 | | 193 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 964.00 | 291 053.00 | | 310 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 260.00 | 9 990.00 | 606 251.00 | 596 260.00 |
FG Production vendue services | 25 992.00 | 535.00 | 26 527.00 | 25 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 253.00 | 10 525.00 | 632 779.00 | 622 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | 1 051.00 | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | 1 051.00 | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 9.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 9.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | 1 042.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 1 707.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 156.00 | 527 907.00 | | 641 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 575.00 | 522 245.00 | | 622 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | 5 661.00 | | 18 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 6 346.00 | | 34 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 6 346.00 | | 32 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 450.00 | 5 035.00 | 3 415.00 | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 565.00 | 190 150.00 | 3 415.00 | 193 565.00 |