| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 12 596.00 | 10 146.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 634.00 | 160.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 108.00 | 13 230.00 | 349 878.00 | 363 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 361.00 | 13 230.00 | 405 131.00 | 418 361.00 |
CU Autres participations | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 103 343.00 | 83 316.00 | | 103 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 20 028.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 104 993.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 138.00 | 178 862.00 | | 158 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 11 308.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 270.00 | 18 839.00 | | 26 270.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | 27 026.00 | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 454.00 | 283 404.00 | | 238 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 131.00 | 388 397.00 | | 405 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 741.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 743.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 3 146.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 532.00 | 235 123.00 | | 280 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 848.00 | 215 095.00 | | 218 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 20 028.00 | | 61 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 261.00 | 33 436.00 | 118 825.00 | 152 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 454.00 | 119 629.00 | 118 825.00 | 238 454.00 |