| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 713.00 | 54 372.00 | 30 341.00 | 84 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 715.00 | 126 126.00 | 33 589.00 | 159 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 697.00 | | 1 077 697.00 | 1 077 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 454.00 | 180 499.00 | 2 503 956.00 | 2 684 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 507.00 | 12 000.00 | 1 843 507.00 | 1 855 507.00 |
BZ Autres créances | 731 489.00 | | 731 489.00 | 731 489.00 |
CF Disponibilités | 401 993.00 | | 401 993.00 | 401 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 174.00 | 12 000.00 | 3 053 174.00 | 3 065 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 629.00 | 192 499.00 | 5 557 130.00 | 5 749 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 295 723.00 | | 1 295 723.00 | 1 295 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 487 208.00 | 2 471 152.00 | | 2 487 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 16 055.00 | | 56 575.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 803.00 | 2 714 228.00 | | 2 770 803.00 |
DP Provisions pour risques | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 53.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 623.00 | 257 436.00 | | 94 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 508.00 | 2 038 822.00 | | 2 158 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 558.00 | 393 833.00 | | 405 558.00 |
EA Autres dettes | 28 564.00 | 116 711.00 | | 28 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 503.00 | 2 806 855.00 | | 2 687 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 130.00 | 5 521 083.00 | | 5 557 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 503.00 | 2 806 855.00 | | 2 687 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 795.00 | | 2 373 795.00 | 2 373 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 795.00 | | 2 373 795.00 | 2 373 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 873.00 | 7 652.00 | | 21 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | 7 653.00 | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 181 015.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 694.00 | 512 600.00 | | 40 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 824.00 | 593.00 | | 98 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 041.00 | 694 208.00 | | 140 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 167.00 | -686 555.00 | | -118 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 904.00 | 35 124.00 | | 48 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 542.00 | 2 721 302.00 | | 2 425 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 967.00 | 2 705 246.00 | | 2 368 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 575.00 | 16 055.00 | | 56 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 151.00 | | 512 997.00 | 2 212 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 694.00 | 2 440 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 694.00 | 2 684 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 613.00 | | 32 100.00 | 52 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | | 22 645.00 | 137 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 468.00 | | 458 252.00 | 2 022 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 790.00 | 11 709.00 | | 168 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 613.00 | 1 759.00 | | 52 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | 9 949.00 | | 116 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 12 000.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | 110 824.00 | 2 294.00 | 9 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 508.00 | 2 158 508.00 | | 2 158 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 697.00 | | | 1 077 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 507.00 | | | 1 855 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VB T. V. A. | 348 848.00 | | | 348 848.00 |
VC Groupe et associés | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
VP Divers | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 485.00 | 2 663 182.00 | 1 124 303.00 | 3 787 485.00 |
VW T.V.A. | 336 139.00 | 336 139.00 | | 336 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 503.00 | 2 687 503.00 | | 2 687 503.00 |