| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 341.00 | 102 558.00 | 30 783.00 | 133 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 353.00 | 149 428.00 | 17 924.00 | 167 353.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 964.00 | | 1 184 964.00 | 1 184 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 570.00 | 671 346.00 | 2 521 223.00 | 3 192 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 044.00 | 12 000.00 | 1 424 044.00 | 1 436 044.00 |
BZ Autres créances | 1 121 851.00 | | 1 121 851.00 | 1 121 851.00 |
CF Disponibilités | 1 118 057.00 | | 1 118 057.00 | 1 118 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 801.00 | 12 000.00 | 3 679 801.00 | 3 691 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 371.00 | 683 346.00 | 6 201 025.00 | 6 884 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 637 444.00 | 419 360.00 | 1 218 084.00 | 1 637 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 855.00 | 2 543 786.00 | | 2 827 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 683.00 | 284 072.00 | | 279 683.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 558.00 | 3 054 875.00 | | 3 334 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 248.00 | 10.00 | | 136 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 135.00 | 151 115.00 | | 58 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 227.00 | 2 146 718.00 | | 2 048 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 052.00 | 481 317.00 | | 335 052.00 |
EA Autres dettes | 288 805.00 | 31 974.00 | | 288 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 467.00 | 2 811 134.00 | | 2 866 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 025.00 | 5 871 049.00 | | 6 201 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 587.00 | 2 811 134.00 | | 2 776 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 971.00 | | 2 291 971.00 | 2 291 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 971.00 | | 2 291 971.00 | 2 291 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 2 353.00 | | 3 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214 983.00 | 227 796.00 | | 214 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 069.00 | 49 000.00 | | 285 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 098.00 | 147 824.00 | | 328 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 818.00 | 22 294.00 | | 41 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 128.00 | 49 000.00 | | 571 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 167.00 | 71 294.00 | | 613 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 069.00 | 76 530.00 | | -285 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 271.00 | -90 025.00 | | -281 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 295.00 | 2 401 277.00 | | 3 360 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 611.00 | 2 117 205.00 | | 3 080 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 683.00 | 284 072.00 | | 279 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 665.00 | | 1 524 146.00 | 2 764 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 174.00 | 2 887 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 242.00 | 3 192 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 068.00 | 133 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 333.00 | | 100 076.00 | 123 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 068.00 | | 3 245.00 | 168 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 264.00 | | 1 420 826.00 | 2 473 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 698.00 | 39 288.00 | | 212 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 451.00 | 27 107.00 | | 75 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 247.00 | 12 181.00 | | 137 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 431 360.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 840.00 | 431 360.00 | 17 040.00 | 23 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 17 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 419 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 227.00 | 2 048 227.00 | | 2 048 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 805.00 | 288 805.00 | | 288 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184 964.00 | | | 1 184 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 044.00 | | | 1 436 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
VB T. V. A. | 382 719.00 | | | 382 719.00 |
VC Groupe et associés | 386 012.00 | | | 386 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 248.00 | 46 368.00 | 89 880.00 | 136 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
VP Divers | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 217.00 | 2 573 745.00 | 1 230 472.00 | 3 804 217.00 |
VW T.V.A. | 242 624.00 | 242 624.00 | | 242 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 467.00 | 2 776 587.00 | 89 880.00 | 2 866 467.00 |