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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 333.00 | 75 451.00 | 47 882.00 | 123 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 108.00 | 137 247.00 | 26 861.00 | 164 108.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 825.00 | | 990 825.00 | 990 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 665.00 | 212 698.00 | 2 551 967.00 | 2 764 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 263.00 | 12 000.00 | 1 636 263.00 | 1 648 263.00 |
BZ Autres créances | 1 048 791.00 | | 1 048 791.00 | 1 048 791.00 |
CF Disponibilités | 620 098.00 | | 620 098.00 | 620 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 082.00 | 12 000.00 | 3 319 082.00 | 3 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 747.00 | 224 698.00 | 5 871 049.00 | 6 095 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 415 723.00 | | 1 415 723.00 | 1 415 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 783.00 | 2 487 208.00 | | 2 543 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 072.00 | 56 575.00 | | 284 072.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 875.00 | 2 770 803.00 | | 3 054 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 040.00 | 98 824.00 | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | 98 824.00 | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 251.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 115.00 | 94 623.00 | | 151 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 718.00 | 2 158 508.00 | | 2 146 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 317.00 | 405 558.00 | | 481 317.00 |
EA Autres dettes | 31 974.00 | 28 564.00 | | 31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 134.00 | 2 687 503.00 | | 2 811 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 049.00 | 5 557 130.00 | | 5 871 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 134.00 | 2 687 503.00 | | 2 811 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 251.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 513.00 | | 2 215 513.00 | 2 215 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 513.00 | | 2 215 513.00 | 2 215 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 1.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 824.00 | 21 874.00 | | 147 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 294.00 | 523.00 | | 22 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | 40 694.00 | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 294.00 | 140 041.00 | | 71 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 530.00 | -118 167.00 | | 76 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 025.00 | 48 904.00 | | -90 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 277.00 | 2 425 542.00 | | 2 401 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 205.00 | 2 368 967.00 | | 2 117 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 072.00 | 56 575.00 | | 284 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 454.00 | | 449 998.00 | 2 684 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 001.00 | 2 473 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 787.00 | 2 764 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 123 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 168 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 713.00 | | 87 620.00 | 84 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 715.00 | | 9 139.00 | 159 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 026.00 | | 353 239.00 | 2 440 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 499.00 | 32 199.00 | | 180 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 372.00 | 21 079.00 | | 54 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 126.00 | 11 120.00 | | 126 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 824.00 | 5 040.00 | 98 824.00 | 98 824.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 624.00 | 17 040.00 | 110 824.00 | 117 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 040.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 718.00 | 2 146 718.00 | | 2 146 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 825.00 | -120 000.00 | | 990 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 263.00 | | | 1 648 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
VB T. V. A. | 336 105.00 | | | 336 105.00 |
VC Groupe et associés | 302 604.00 | | | 302 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 335.00 | | | 317 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 524.00 | 2 590 983.00 | 1 157 541.00 | 3 748 524.00 |
VW T.V.A. | 358 562.00 | 358 562.00 | | 358 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 134.00 | 2 811 134.00 | | 2 811 134.00 |