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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 5 657.00 | 14 024.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 132.00 | 8 377.00 | 15 754.00 | 24 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 686.00 | 1 925.00 | 102 761.00 | 104 686.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 828.00 | 1 925.00 | 138 903.00 | 140 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 960.00 | 10 302.00 | 154 657.00 | 164 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 296.00 | | 291 296.00 | 291 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 296.00 | | 291 296.00 | 291 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 988.00 | | | 282 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241.00 | | 18 155.00 | 15 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 24 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 4 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | 16 424.00 | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | | 1 731.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 2 400.00 | | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 400.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |