| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 12 226.00 | 7 454.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 401.00 | 14 947.00 | 7 454.00 | 22 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 161.00 | 7 012.00 | 89 149.00 | 96 161.00 |
BZ Autres créances | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CF Disponibilités | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 616.00 | 7 012.00 | 162 605.00 | 169 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 020.00 | 21 959.00 | 170 060.00 | 192 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 036.00 | 12 146.00 | | 13 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 674.00 | 60 890.00 | | 48 674.00 |
DL TOTAL (I) | 72 710.00 | 84 036.00 | | 72 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 41 785.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 089.00 | 83 853.00 | | 86 089.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 013.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 849.00 | 127 653.00 | | 93 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 060.00 | 211 689.00 | | 170 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 18 132.00 | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 466.00 | 412 903.00 | | 415 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 791.00 | 352 012.00 | | 366 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 674.00 | 60 890.00 | | 48 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 3 285.00 | | 11 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 3 285.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VP Divers | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |