| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 5 005.00 | 3 385.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 072.00 | 24 687.00 | 3 385.00 | 28 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 141.00 | 10 150.00 | 204 991.00 | 215 141.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 295.00 | 10 150.00 | 347 145.00 | 357 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 368.00 | 34 837.00 | 350 531.00 | 385 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 698.00 | 12 446.00 | | 13 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 325.00 | 21 251.00 | | 38 325.00 |
DL TOTAL (I) | 63 023.00 | 44 698.00 | | 63 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 591.00 | 36 914.00 | | 177 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 566.00 | 123 902.00 | | 104 566.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 8 358.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 507.00 | 169 175.00 | | 287 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 531.00 | 213 873.00 | | 350 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 3 750.00 | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 475.00 | 446 940.00 | | 558 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 150.00 | 425 689.00 | | 520 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 325.00 | 21 251.00 | | 38 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 912.00 | 2 775.00 | 24 687.00 | 21 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | 885.00 | 19 682.00 | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 1 890.00 | 5 005.00 | 3 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 677.00 | 254 677.00 | | 254 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |