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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 467.00 | 2 129.00 | 14 338.00 | 16 467.00 |
060 Stock marchandises | 98 103.00 | 62 064.00 | 36 039.00 | 98 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 109 900.00 | 106 867.00 | 3 033.00 | 109 900.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 003.00 | 168 931.00 | 39 072.00 | 208 003.00 |
110 Total général Actif | 224 470.00 | 171 060.00 | 53 410.00 | 224 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
230 Autres produits | | 14 774.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 611.00 | 14 774.00 | | 51 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
242 Autres charges externes. | 4 800.00 | 4 947.00 | | 4 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 382.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 263.00 | 11 387.00 | | 33 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 348.00 | 3 388.00 | | 18 348.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 820.00 | 50 668.00 | | 7 820.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 1 060.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 881.00 | 17.00 | | 10 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 045.00 | 52 982.00 | | 15 045.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |