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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 2 414.00 | 678.00 | 3 091.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 115.00 | 3 100.00 | 15 016.00 | 18 115.00 |
060 Stock marchandises | 124 006.00 | 72 064.00 | 51 942.00 | 124 006.00 |
072 Créances – Autres | 109 691.00 | 106 867.00 | 2 824.00 | 109 691.00 |
084 Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 685.00 | 178 931.00 | 66 754.00 | 245 685.00 |
110 Total général Actif | 263 800.00 | 182 031.00 | 81 770.00 | 263 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 752.00 | 79 717.00 | | 80 752.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 756.00 | 79 717.00 | | 80 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 193.00 | 43 096.00 | | 49 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 545.00 | -6 104.00 | | -13 545.00 |
242 Autres charges externes. | 18 457.00 | 23 114.00 | | 18 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 912.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 029.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 891.00 | 3 018.00 | | 2 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | 147.00 | | 824.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 895.00 | 70 218.00 | | 64 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 861.00 | 9 499.00 | | 15 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 696.00 | | |
294 Charges financières | 955.00 | 1 309.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 812.00 | 100.00 | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 095.00 | 8 788.00 | | 9 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 729.00 | | | 10 729.00 |