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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 14 413.00 | 3 095.00 | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 24 082.00 | 1 438.00 | 25 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 017.00 | 88 827.00 | 5 190.00 | 94 017.00 |
BT Marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 970.00 | 88 827.00 | 156 143.00 | 244 970.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 344.00 | 16 865.00 | | 48 344.00 |
DH Report à nouveau | | -700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 32 179.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | 94 712.00 | 49 444.00 | | 94 712.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 245.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 15 872.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | 32 245.00 | | 45 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 931.00 | 48 362.00 | | 56 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 143.00 | 102 305.00 | | 156 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 931.00 | 48 362.00 | | 56 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
FG Production vendue services | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 837.00 | | 362 837.00 | 362 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 5 562.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 035.00 | 273 263.00 | | 366 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 766.00 | 241 084.00 | | 320 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 269.00 | 32 179.00 | | 45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 044.00 | | 4 547.00 | 90 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 94 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 85 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | | 4 547.00 | 81 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 099.00 | 1 302.00 | 574.00 | 88 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 1 302.00 | 574.00 | 80 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |