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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 80 769.00 | 29 347.00 | 51 422.00 | 80 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 16 617.00 | 3 112.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 24 430.00 | 13 532.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 818.00 | 78 095.00 | 68 723.00 | 146 818.00 |
BT Marchandises | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CF Disponibilités | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 338.00 | 78 095.00 | 208 243.00 | 286 338.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 993.00 | 93 612.00 | | 70 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 737.00 | 42 380.00 | | 22 737.00 |
DL TOTAL (I) | 94 829.00 | 137 093.00 | | 94 829.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 586.00 | 61 158.00 | | 51 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 30 889.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 912.00 | 45 135.00 | | 47 912.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 914.00 | 137 244.00 | | 108 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 243.00 | 278 837.00 | | 208 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 067.00 | 137 244.00 | | 67 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
FG Production vendue services | 322 522.00 | | 322 522.00 | 322 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 840.00 | | 422 840.00 | 422 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -20.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 7 915.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 620.00 | 429 132.00 | | 435 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 883.00 | 386 752.00 | | 412 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 737.00 | 42 380.00 | | 22 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 818.00 | | 10 000.00 | 136 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 460.00 | | 10 000.00 | 128 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 150.00 | 7 944.00 | | 70 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | 7 944.00 | | 62 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 586.00 | 9 739.00 | 40 683.00 | 51 586.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 215.00 | 53 858.00 | 357.00 | 54 215.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 914.00 | 67 067.00 | 40 683.00 | 108 914.00 |