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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 80 769.00 | 23 555.00 | 57 214.00 | 80 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 15 490.00 | 4 239.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 23 406.00 | 4 557.00 | 27 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 818.00 | 70 150.00 | 66 667.00 | 136 818.00 |
BT Marchandises | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 170.00 | | 212 170.00 | 212 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 987.00 | 70 150.00 | 278 837.00 | 348 987.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 612.00 | 48 344.00 | | 93 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | 45 269.00 | | 42 380.00 |
DL TOTAL (I) | 137 093.00 | 94 712.00 | | 137 093.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 11 460.00 | | 30 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | 45 467.00 | | 45 135.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 244.00 | 56 931.00 | | 137 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 837.00 | 156 143.00 | | 278 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 244.00 | 56 931.00 | | 137 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
FG Production vendue services | 321 848.00 | | 321 848.00 | 321 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 901.00 | | 417 901.00 | 417 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 9 704.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 132.00 | 366 035.00 | | 429 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 752.00 | 320 766.00 | | 386 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 380.00 | 45 269.00 | | 42 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 017.00 | | 63 650.00 | 94 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 136 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 850.00 | 128 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | | 63 650.00 | 85 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 827.00 | 2 173.00 | 20 850.00 | 88 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | 2 173.00 | 20 850.00 | 81 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 304.00 | 89 947.00 | 357.00 | 90 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |