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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 460.00 | 1 040.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 748.00 | 181 000.00 | 1 139 748.00 | 1 320 748.00 |
AP Constructions | 172 225.00 | 96 878.00 | 75 347.00 | 172 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 217.00 | 84 509.00 | 38 708.00 | 123 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 058.00 | 88 674.00 | 42 384.00 | 131 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 617.00 | 451 522.00 | 1 302 094.00 | 1 753 617.00 |
BT Marchandises | 237 218.00 | | 237 218.00 | 237 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 386.00 | | 380 386.00 | 380 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 003.00 | 451 522.00 | 1 682 480.00 | 2 134 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 276.00 | 676 872.00 | | 758 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 422.00 | 81 403.00 | | -96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 826 854.00 | 923 276.00 | | 826 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 257.00 | 758 317.00 | | 655 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 242.00 | 55 447.00 | | 26 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 142 225.00 | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 750.00 | 42 623.00 | | 45 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 625.00 | 998 615.00 | | 855 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 480.00 | 1 921 891.00 | | 1 682 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 663.00 | | 1 681 663.00 | 1 681 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 663.00 | | 1 681 663.00 | 1 681 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 060.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | 334.00 | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 000.00 | -334.00 | | -181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 27 348.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 801.00 | 1 743 263.00 | | 1 695 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 223.00 | 1 661 860.00 | | 1 792 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 422.00 | 81 403.00 | | -96 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 584.00 | | 16 144.00 | 1 738 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 1 753 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 430 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 249.00 | | | 1 322 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 602.00 | | 15 611.00 | 415 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 533.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 573.00 | 58 060.00 | 1 111.00 | 213 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 413.00 | 57 760.00 | 1 111.00 | 213 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 181 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 258.00 | 104 715.00 | 379 472.00 | 655 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 242.00 | 577.00 | 25 665.00 | 26 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 029.00 | 79 763.00 | 1 266.00 | 81 029.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 626.00 | 279 418.00 | 405 137.00 | 855 626.00 |