| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 320 748.00 | 286 000.00 | 1 034 748.00 | 1 320 748.00 |
AP Constructions | 172 225.00 | 148 242.00 | 23 983.00 | 172 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 217.00 | 122 693.00 | 524.00 | 123 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 972.00 | 125 790.00 | 46 182.00 | 171 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 058.00 | 682 726.00 | 1 106 331.00 | 1 789 058.00 |
BT Marchandises | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 232.00 | | 346 232.00 | 346 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 290.00 | 682 726.00 | 1 452 563.00 | 2 135 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 815 810.00 | 749 046.00 | | 815 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 029.00 | 66 764.00 | | -24 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 679.00 | 4 453.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 960 460.00 | 985 264.00 | | 960 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 684.00 | 440 243.00 | | 349 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 641.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 098.00 | 151 895.00 | | 101 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 535.00 | 44 389.00 | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 102.00 | 637 169.00 | | 492 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 563.00 | 1 622 434.00 | | 1 452 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 312.00 | 286 843.00 | | 224 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 659.00 | | | 1 805 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 1 789 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 320 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 101.00 | 467 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 249.00 | | | 1 322 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 517.00 | | | 482 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 558.00 | 33 226.00 | 16 058.00 | 379 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1.00 | 1 061.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 498.00 | 33 225.00 | 14 997.00 | 378 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 000.00 | 105 000.00 | | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 105 000.00 | | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | 105 000.00 | | 181 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 685.00 | 91 679.00 | 258 006.00 | 349 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 990.00 | 75 097.00 | 893.00 | 75 990.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 103.00 | 224 313.00 | 267 790.00 | 492 103.00 |