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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 760.00 | 740.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 748.00 | 181 000.00 | 1 139 748.00 | 1 320 748.00 |
AP Constructions | 172 225.00 | 115 100.00 | 57 125.00 | 172 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 217.00 | 108 642.00 | 14 575.00 | 123 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 125.00 | 106 147.00 | 41 977.00 | 148 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 550.00 | 511 650.00 | 1 254 899.00 | 1 766 550.00 |
BT Marchandises | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 453.00 | | 389 453.00 | 389 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 003.00 | 511 650.00 | 1 644 352.00 | 2 156 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 661 854.00 | 758 276.00 | | 661 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 192.00 | -96 422.00 | | 87 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 919 275.00 | 826 854.00 | | 919 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 630.00 | 655 257.00 | | 545 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | 26 242.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 128 375.00 | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 45 750.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 077.00 | 855 625.00 | | 725 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 352.00 | 1 682 480.00 | | 1 644 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 473.00 | 279 417.00 | | 254 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 617.00 | | 13 466.00 | 1 753 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 766 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 249.00 | | | 1 322 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 102.00 | | 13 466.00 | 430 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 523.00 | 60 128.00 | | 270 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 063.00 | 59 828.00 | | 270 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 631.00 | 91 544.00 | 380 220.00 | 545 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 56 386.00 | 733.00 | 57 119.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 078.00 | 254 474.00 | 396 737.00 | 725 078.00 |