| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 673.00 | 82 962.00 | 22 712.00 | 105 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 879.00 | 153 726.00 | 50 153.00 | 203 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 649.00 | 238 026.00 | 160 623.00 | 398 649.00 |
BT Marchandises | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 819.00 | 8 323.00 | 164 496.00 | 172 819.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 091.00 | 8 323.00 | 309 769.00 | 318 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 740.00 | 246 348.00 | 470 392.00 | 716 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 463.00 | 123 349.00 | | 211 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | 88 114.00 | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 255 642.00 | 220 263.00 | | 255 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 738.00 | 103 065.00 | | 62 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 560.00 | 22 010.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 98 056.00 | | 73 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 947.00 | 92 441.00 | | 51 947.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 3 236.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 999.00 | 344 523.00 | | 212 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 392.00 | 566 536.00 | | 470 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 738.00 | 34 456.00 | 28 282.00 | 62 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 679.00 | 237 280.00 | 2 399.00 | 239 679.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 440.00 | 168 158.00 | 28 282.00 | 196 440.00 |