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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 373.00 | 91 746.00 | 19 627.00 | 111 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 074.00 | 138 925.00 | 29 150.00 | 168 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 606.00 | 232 009.00 | 136 597.00 | 368 606.00 |
BT Marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 546.00 | 10 541.00 | 149 005.00 | 159 546.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 952.00 | 10 541.00 | 363 411.00 | 373 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 558.00 | 242 550.00 | 500 009.00 | 742 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 842.00 | 211 463.00 | | 246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 776.00 | 35 379.00 | | 74 776.00 |
DL TOTAL (I) | 330 418.00 | 255 642.00 | | 330 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | 62 738.00 | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 16 560.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 73 805.00 | | 71 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 51 947.00 | | 65 091.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 7 950.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 840.00 | 212 999.00 | | 167 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 009.00 | 470 392.00 | | 500 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VP Divers | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 275.00 | 188 814.00 | 2 461.00 | 191 275.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |