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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 243.00 | 99 333.00 | 16 910.00 | 116 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 074.00 | 166 517.00 | 39 558.00 | 206 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 406.00 | 267 188.00 | 143 218.00 | 410 406.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 246.00 | 1 181.00 | 298 065.00 | 299 246.00 |
BZ Autres créances | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 670.00 | 1 181.00 | 376 489.00 | 377 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 077.00 | 268 369.00 | 519 707.00 | 788 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 618.00 | 246 842.00 | | 321 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 737.00 | 74 776.00 | | -2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 327 681.00 | 330 418.00 | | 327 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | 28 320.00 | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 664.00 | 71 510.00 | | 75 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 65 091.00 | | 70 317.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 378.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 026.00 | 167 840.00 | | 192 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 707.00 | 500 009.00 | | 519 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 952.00 | 165 698.00 | | 162 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 297 829.00 | | | 297 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 754.00 | 356 363.00 | 1 391.00 | 357 754.00 |