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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 16 512.00 | 13 599.00 | 30 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 307.00 | 16 512.00 | 14 795.00 | 31 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 511.00 | 8 772.00 | 119 739.00 | 128 511.00 |
072 Créances – Autres | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 824.00 | 8 772.00 | 166 052.00 | 174 824.00 |
110 Total général Actif | 206 131.00 | 25 284.00 | 180 847.00 | 206 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 573.00 | 281 362.00 | | 273 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 619.00 | 1 477.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 192.00 | 283 839.00 | | 275 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 407.00 | 62 457.00 | | 84 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | 4 295.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 88 441.00 | 111 393.00 | | 88 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 191.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 520.00 | 73 496.00 | | 79 520.00 |
252 Charges sociales | 44 161.00 | 39 829.00 | | 44 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | 3 377.00 | | 4 645.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 773.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 222.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 346.00 | 301 033.00 | | 300 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 154.00 | -17 193.00 | | -25 154.00 |
280 Produits financiers | 2 179.00 | 1 156.00 | | 2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 192.00 | 1 500.00 | | 6 192.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 298.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 270.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 629.00 | -15 105.00 | | -17 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |