| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 20 476.00 | 9 635.00 | 30 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 307.00 | 20 476.00 | 10 831.00 | 31 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 293.00 | 8 772.00 | 78 520.00 | 87 293.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 823.00 | 8 772.00 | 139 050.00 | 147 823.00 |
110 Total général Actif | 179 130.00 | 29 248.00 | 149 882.00 | 179 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 365.00 | 273 573.00 | | 317 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 619.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 636.00 | 275 192.00 | | 320 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 725.00 | 84 407.00 | | 73 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -2 100.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 89 816.00 | 88 441.00 | | 89 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 1 268.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 423.00 | 79 520.00 | | 101 423.00 |
252 Charges sociales | 52 345.00 | 44 161.00 | | 52 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 4 645.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 674.00 | 300 346.00 | | 323 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 038.00 | -25 154.00 | | -3 038.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2 179.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 192.00 | | |
294 Charges financières | 482.00 | 410.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | 435.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 376.00 | -17 629.00 | | -5 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |