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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 692.00 | 32 055.00 | 16 637.00 | 48 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 888.00 | 32 055.00 | 17 833.00 | 49 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 402.00 | 11 833.00 | 90 569.00 | 102 402.00 |
072 Créances – Autres | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
084 Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 046.00 | 11 833.00 | 149 213.00 | 161 046.00 |
110 Total général Actif | 210 934.00 | 43 888.00 | 167 047.00 | 210 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 385.00 | 330 295.00 | | 387 385.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 721.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 41.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 802.00 | 332 057.00 | | 391 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 302.00 | 72 149.00 | | 75 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | 3 010.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 87 518.00 | 70 649.00 | | 87 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 067.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 521.00 | 108 566.00 | | 118 521.00 |
252 Charges sociales | 62 864.00 | 55 259.00 | | 62 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | 3 676.00 | | 7 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 605.00 | 1 455.00 | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 3 747.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 220.00 | 321 578.00 | | 357 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 582.00 | 10 479.00 | | 34 582.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 256.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 677.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 228.00 | 9 603.00 | | 34 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |