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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 651 858.00 | | 651 858.00 | 651 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 605.00 | 83 556.00 | 5 049.00 | 88 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 248.00 | 46 136.00 | 42 112.00 | 88 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 411.00 | 132 393.00 | 699 018.00 | 831 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
CF Disponibilités | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 877.00 | 132 393.00 | 840 484.00 | 972 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 41 233.00 | 30 567.00 | | 41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 10 666.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 778 319.00 | 771 834.00 | | 778 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 287.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 14 830.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 38 567.00 | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 165.00 | 53 683.00 | | 62 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 484.00 | 825 518.00 | | 840 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
FD Production vendue biens | 541 560.00 | | 541 560.00 | 541 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 648.00 | | 615 648.00 | 615 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 247.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1 747.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 188.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 188.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 1 559.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 152.00 | 613 808.00 | | 619 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 668.00 | 603 142.00 | | 612 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 10 666.00 | | 6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 476.00 | | | 802 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 380.00 | 14 608.00 | 595.00 | 118 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | 14 608.00 | 595.00 | 115 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |