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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 142.00 | 144.00 | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 651 858.00 | | 651 858.00 | 651 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 120.00 | 96 328.00 | 18 792.00 | 115 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 002.00 | 91 286.00 | 8 716.00 | 100 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 584.00 | 190 756.00 | 679 828.00 | 870 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 298 398.00 | | 298 398.00 | 298 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 509.00 | | 320 509.00 | 320 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 094.00 | 190 756.00 | 1 000 338.00 | 1 191 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 970.00 | 11 226.00 | | 71 970.00 |
DH Report à nouveau | 55 736.00 | 38 484.00 | | 55 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 796.00 | 127 996.00 | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 934 201.00 | 897 406.00 | | 934 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 286.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 243.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 17 485.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 60 471.00 | | 44 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 136.00 | 78 484.00 | | 66 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 338.00 | 975 890.00 | | 1 000 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 136.00 | 78 484.00 | | 66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 233.00 | | 7 317.00 | 866 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 870 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 655 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 215 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 858.00 | | | 655 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 375.00 | | 7 317.00 | 210 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 560.00 | 10 479.00 | 3 284.00 | 183 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 434.00 | 714.00 | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 138.00 | 10 045.00 | 2 570.00 | 180 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |