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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 422.00 | 578.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 651 858.00 | | 651 858.00 | 651 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 120.00 | 89 406.00 | 25 714.00 | 115 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 255.00 | 90 732.00 | 4 522.00 | 95 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 551.00 | 183 560.00 | 682 991.00 | 866 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 450.00 | 183 560.00 | 975 890.00 | 1 159 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
DH Report à nouveau | 38 484.00 | 8 275.00 | | 38 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 996.00 | 30 209.00 | | 127 996.00 |
DL TOTAL (I) | 897 406.00 | 769 409.00 | | 897 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 216.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 442.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 10 968.00 | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | 32 667.00 | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 484.00 | 44 293.00 | | 78 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 890.00 | 813 702.00 | | 975 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 484.00 | 44 293.00 | | 78 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 230.00 | | 10 907.00 | 863 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 866 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 210 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 858.00 | | | 655 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 372.00 | | 10 907.00 | 207 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 522.00 | 11 147.00 | 7 109.00 | 179 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 434.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 534.00 | 10 713.00 | 7 109.00 | 176 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |