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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 41 552.00 | 26 134.00 | 67 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 687.00 | 41 552.00 | 31 134.00 | 72 687.00 |
060 Stock marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
110 Total général Actif | 188 324.00 | 41 552.00 | 146 772.00 | 188 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 474.00 | 207 773.00 | | 202 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 292.00 | 79 624.00 | | 86 292.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 1 008.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 744.00 | 288 406.00 | | 289 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 062.00 | 169 464.00 | | 180 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 414.00 | 3 574.00 | | -3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 38 799.00 | 48 410.00 | | 38 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 913.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 11 907.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 675.00 | 7 840.00 | | 9 675.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 790.00 | 273 107.00 | | 266 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 954.00 | 15 299.00 | | 22 954.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 395.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 856.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 1 842.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 863.00 | 12 997.00 | | 19 863.00 |