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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 343.00 | 57 897.00 | 37 446.00 | 95 343.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 943.00 | 57 897.00 | 50 046.00 | 107 943.00 |
060 Stock marchandises | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 588.00 | 381.00 | 56 207.00 | 56 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
084 Disponibilités | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 710.00 | 381.00 | 168 330.00 | 168 710.00 |
110 Total général Actif | 276 653.00 | 58 278.00 | 218 376.00 | 276 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 081.00 | 239 085.00 | | 211 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 903.00 | 76 331.00 | | 93 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 469.00 | 315 422.00 | | 305 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 948.00 | 212 402.00 | | 180 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 134.00 | 900.00 | | -17 134.00 |
242 Autres charges externes. | 59 124.00 | 44 016.00 | | 59 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 4 597.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 10 981.00 | 11 846.00 | | 10 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 904.00 | 10 466.00 | | 11 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 655.00 | 312 234.00 | | 278 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 814.00 | 3 188.00 | | 26 814.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 191.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 519.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 292.00 | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 507.00 | 2 568.00 | | 22 507.00 |