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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 167.00 | 52 018.00 | 42 149.00 | 94 167.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 767.00 | 52 018.00 | 54 749.00 | 106 767.00 |
060 Stock marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
072 Créances – Autres | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
084 Disponibilités | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
110 Total général Actif | 249 079.00 | 52 018.00 | 197 061.00 | 249 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 380.00 | | | 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 085.00 | 202 474.00 | | 239 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 331.00 | 86 292.00 | | 76 331.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 978.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 422.00 | 289 744.00 | | 315 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 402.00 | 180 062.00 | | 212 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -3 414.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 016.00 | 38 799.00 | | 44 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 3 313.00 | | 4 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 11 846.00 | 9 382.00 | | 11 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 466.00 | 9 675.00 | | 10 466.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 974.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 234.00 | 266 790.00 | | 312 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 188.00 | 22 954.00 | | 3 188.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 348.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 610.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 640.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 3 189.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | 19 863.00 | | 2 568.00 |