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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 871.00 | | 1 464 871.00 | 1 464 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 376.00 | | 3 600 376.00 | 3 600 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 912.00 | | 592 912.00 | 592 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 287.00 | | 4 193 287.00 | 4 193 287.00 |
CU Autres participations | 2 135 505.00 | | 2 135 505.00 | 2 135 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 626.00 | | | 1 202 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
DG Autres réserves | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
DH Report à nouveau | 637 227.00 | | | 637 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DK Provisions réglementées | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 647.00 | | | 2 086 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 104.00 | | | 1 840 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 641.00 | | | 2 106 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 287.00 | | | 4 193 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 895.00 | | | 2 083 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 201.00 | | 342 201.00 | 342 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 201.00 | | 342 201.00 | 342 201.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 607.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 457.00 | | | 376 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 329.00 | | 417 344.00 | 3 306 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 297.00 | 3 600 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 297.00 | 3 600 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 329.00 | | 417 344.00 | 3 306 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 871.00 | | | 1 464 871.00 |
UX Autres créances clients | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 861.00 | 35 116.00 | 22 745.00 | 57 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 104.00 | 1 840 104.00 | | 1 840 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 460.00 | 180 589.00 | 1 464 871.00 | 1 645 460.00 |
VW T.V.A. | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 641.00 | 2 083 895.00 | 22 745.00 | 2 106 641.00 |