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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 222.00 | | 785 222.00 | 785 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 727.00 | | 2 928 727.00 | 2 928 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 634 424.00 | | 634 424.00 | 634 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 190.00 | | 701 190.00 | 701 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 917.00 | | 3 629 917.00 | 3 629 917.00 |
CU Autres participations | 2 143 505.00 | | 2 143 505.00 | 2 143 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 626.00 | | | 1 202 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
DG Autres réserves | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 682.00 | | | 1 610 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
DK Provisions réglementées | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 917.00 | | | 3 629 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 923.00 | | | 457 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 495.00 | | 1 761 742.00 | 2 893 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726 510.00 | 2 928 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726 510.00 | 2 928 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893 495.00 | | 1 761 742.00 | 2 893 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 222.00 | 785 222.00 | | 785 222.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 988.00 | 851 988.00 | | 851 988.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 917.00 | 397 917.00 | | 397 917.00 |