| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 509.00 | | 931 509.00 | 931 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 014.00 | | 3 075 014.00 | 3 075 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 121 920.00 | 1 178 080.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 313.00 | 121 920.00 | 1 228 393.00 | 1 350 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 326.00 | 121 920.00 | 4 303 406.00 | 4 425 326.00 |
CU Autres participations | 2 143 505.00 | | 2 143 505.00 | 2 143 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 626.00 | | | 1 202 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
DG Autres réserves | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 579.00 | | | 1 667 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 260.00 | | | 813 260.00 |
DK Provisions réglementées | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 903.00 | | | 3 874 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 503.00 | | | 428 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 406.00 | | | 4 303 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 503.00 | | | 428 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 253.00 | | 243 253.00 | 243 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 253.00 | | 243 253.00 | 243 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 146.00 | | | 1 267 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 886.00 | | | 453 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 260.00 | | | 813 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 560.00 | | 4 813 817.00 | 2 433 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 172 363.00 | 3 075 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172 363.00 | 3 075 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 560.00 | | 4 813 817.00 | 2 433 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 509.00 | 931 508.00 | | 931 509.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 035.00 | 965 035.00 | | 965 035.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 503.00 | 428 503.00 | | 428 503.00 |