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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 32 500.00 | 6 075.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 113.00 | 358.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 046.00 | 34 613.00 | 203 433.00 | 238 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 189.00 | 34 613.00 | 254 576.00 | 289 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 133 498.00 | 103 265.00 | | 133 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | 30 233.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 158 421.00 | 140 098.00 | | 158 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 200.00 | 62 529.00 | | 62 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 18 743.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 28 127.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 155.00 | 115 213.00 | | 96 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 576.00 | 255 311.00 | | 254 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 5 375.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 5 359.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 3 301.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 856.00 | 277 468.00 | | 245 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 533.00 | 247 235.00 | | 227 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 323.00 | 30 233.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |