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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 070.00 | 34 017.00 | 8 053.00 | 42 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 299.00 | 172.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 541.00 | 36 316.00 | 205 225.00 | 241 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 766.00 | 36 316.00 | 313 450.00 | 349 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 151 821.00 | 133 498.00 | | 151 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 126.00 | 18 323.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 201 547.00 | 158 421.00 | | 201 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 642.00 | 62 200.00 | | 61 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 13 271.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 20 684.00 | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 903.00 | 96 155.00 | | 111 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 450.00 | 254 576.00 | | 313 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 273 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 2 479.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 540.00 | 245 856.00 | | 283 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 414.00 | 227 533.00 | | 240 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 126.00 | 18 323.00 | | 43 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |