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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 430.00 | 44 665.00 | 36 765.00 | 81 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | 2 861.00 | 2 290.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 581.00 | 47 526.00 | 236 055.00 | 283 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 609.00 | 47 526.00 | 378 083.00 | 425 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 848.00 | 194 947.00 | | 236 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 424.00 | 41 901.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 265 872.00 | 243 448.00 | | 265 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | 107.00 | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | 36 132.00 | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 21 824.00 | | 27 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 22 376.00 | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 211.00 | 80 440.00 | | 112 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 083.00 | 323 888.00 | | 378 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 376.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 376.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 6 955.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 325.00 | 296 303.00 | | 301 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 901.00 | 254 402.00 | | 278 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 424.00 | 41 901.00 | | 22 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 726.00 | 7 800.00 | | 39 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 7 800.00 | | 39 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 910.00 | 6 473.00 | 23 436.00 | 29 910.00 |
VI Groupe et associés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 211.00 | 88 775.00 | 23 436.00 | 112 211.00 |