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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 8 817.00 | 11 117.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 724.00 | 8 817.00 | 15 906.00 | 24 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 777.00 | | 324 777.00 | 324 777.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 813.00 | | 395 813.00 | 395 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 536.00 | 8 817.00 | 411 719.00 | 420 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 769.00 | 71 381.00 | | 112 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 81 388.00 | | 71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 189 292.00 | 158 269.00 | | 189 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 122 470.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 235.00 | 77 745.00 | | 116 235.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 482.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 48 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 427.00 | 251 277.00 | | 222 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 719.00 | 409 545.00 | | 411 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768.00 | | 15 920.00 | 13 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 24 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 19 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | | 11 131.00 | 13 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 4 509.00 | 4 964.00 | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 4 509.00 | 4 964.00 | 9 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 442.00 | 346 442.00 | | 346 442.00 |
VW T.V.A. | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 1 772.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 989.00 | 13 187.00 | | 38 989.00 |
ST Autres comptes | 106 152.00 | 43 038.00 | | 106 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 982.00 | 12 795.00 | | 32 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 069.00 | | |
YT Sous‐traitance | 620 156.00 | 342 994.00 | | 620 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 652.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 2 424.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 838.00 | 116 793.00 | | 203 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 046.00 | 80 364.00 | | 141 046.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 280.00 | 412 014.00 | | 798 280.00 |