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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 284.00 | | 626 284.00 | 626 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 101.00 | | 809 101.00 | 809 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 376.00 | 5 000.00 | | 4 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 267 422.00 | | |
DH Report à nouveau | -302 190.00 | | | -302 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 391.00 | 28 805.00 | | 927 391.00 |
DL TOTAL (I) | 630 077.00 | 301 726.00 | | 630 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 10 323.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 978.00 | 27 296.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 023.00 | 129 834.00 | | 179 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 101.00 | 431 561.00 | | 809 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 023.00 | 129 834.00 | | 179 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 033.00 | | 510 033.00 | 510 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 033.00 | | 510 033.00 | 510 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 5 083.00 | | 18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 033.00 | 372 755.00 | | 1 410 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 642.00 | 343 950.00 | | 482 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 391.00 | 28 805.00 | | 927 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 284.00 | | 450 000.00 | 176 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 284.00 | | 450 000.00 | 176 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 908.00 | 496 908.00 | | 496 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |