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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 839.00 | | 319 839.00 | 319 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 122.00 | | 496 122.00 | 496 122.00 |
CU Autres participations | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 789.00 | 183 792.00 | | 87 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 385.00 | 33 997.00 | | 164 385.00 |
DL TOTAL (I) | 257 674.00 | 223 289.00 | | 257 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | 10 407.00 | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 4 620.00 | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | 59 890.00 | | 104 345.00 |
EA Autres dettes | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 449.00 | 64 579.00 | | 238 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 122.00 | 287 868.00 | | 496 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 828.00 | 238 449.00 | | 72 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 6 242.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 304.00 | 375 062.00 | | 535 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 919.00 | 341 065.00 | | 370 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 385.00 | 33 997.00 | | 164 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 935.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 132.00 | 9 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 9 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
UX Autres créances clients | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | 11 630.00 | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 3 868.00 | | 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 561.00 | 8 885.00 | | 5 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 11 348.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 21.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 175.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | 35 034.00 | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249.00 | 1 277.00 | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 063.00 | 35 731.00 | | 17 063.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |