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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 453.00 | | 2 048 453.00 | 2 048 453.00 |
BZ Autres créances | 1 135 125.00 | | 1 135 125.00 | 1 135 125.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 524.00 | | 1 147 524.00 | 1 147 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 978.00 | | 3 195 978.00 | 3 195 978.00 |
CU Autres participations | 1 957 253.00 | | 1 957 253.00 | 1 957 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 480.00 | | | 292 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
DG Autres réserves | 1 542 676.00 | | | 1 542 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
DK Provisions réglementées | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 737.00 | | | 2 197 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 777.00 | | | 502 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 537.00 | | | 488 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 240.00 | | | 998 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 978.00 | | | 3 195 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 474.00 | | | 715 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 519.00 | | | 358 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 320.00 | | | 488 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 777.00 | 220 011.00 | 282 767.00 | 502 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 125.00 | 1 135 125.00 | | 1 135 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 241.00 | 715 474.00 | 282 767.00 | 998 241.00 |