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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 275.00 | | 2 188 275.00 | 2 188 275.00 |
BZ Autres créances | 1 762 154.00 | | 1 762 154.00 | 1 762 154.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 117.00 | | 1 766 117.00 | 1 766 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 392.00 | | 3 954 392.00 | 3 954 392.00 |
CU Autres participations | 1 989 252.00 | | 1 989 252.00 | 1 989 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 480.00 | | | 292 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
DG Autres réserves | 2 974 032.00 | | | 2 974 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 230.00 | | | 620 230.00 |
DK Provisions réglementées | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 991.00 | | | 3 933 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 392.00 | | | 3 954 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 449.00 | | | 638 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 230.00 | | | 620 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 275.00 | | | 2 188 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 452.00 | | | 2 080 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 154.00 | 1 762 154.00 | | 1 762 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 154.00 | 1 762 154.00 | | 1 762 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |