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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 453.00 | | 2 048 453.00 | 2 048 453.00 |
BZ Autres créances | 1 414 270.00 | | 1 414 270.00 | 1 414 270.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 607.00 | | 1 418 607.00 | 1 418 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 061.00 | | 3 467 061.00 | 3 467 061.00 |
CU Autres participations | 1 957 253.00 | | 1 957 253.00 | 1 957 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 480.00 | | | 292 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
DG Autres réserves | 1 858 009.00 | | | 1 858 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 947.00 | | | 351 947.00 |
DK Provisions réglementées | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 684.00 | | | 2 549 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 975.00 | | | 285 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 376.00 | | | 917 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 061.00 | | | 3 467 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 254.00 | | | 856 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 024.00 | | | 404 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 947.00 | | | 351 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 454.00 | | | 2 048 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 454.00 | | | 2 048 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 400.00 | 510 400.00 | | 510 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 976.00 | 224 855.00 | 57 912.00 | 285 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 271.00 | 1 414 271.00 | | 1 414 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 376.00 | 856 255.00 | 57 912.00 | 917 376.00 |