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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 5 498.00 | 2 820.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 748.00 | 11 318.00 | 117 430.00 | 128 748.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 779.00 | 11 318.00 | 123 461.00 | 134 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 587.00 | 14 708.00 | | 17 587.00 |
DH Report à nouveau | | -4 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 7 217.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 35 161.00 | 23 087.00 | | 35 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 14 097.00 | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 217.00 | 74 447.00 | | 75 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 201.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 11 392.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 300.00 | 104 631.00 | | 88 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 461.00 | 127 718.00 | | 123 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 909.00 | 103 331.00 | | 46 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 695.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 695.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -2 695.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 1 284.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 634.00 | 57 315.00 | | 53 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 560.00 | 50 099.00 | | 41 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | 7 217.00 | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 278.00 | | 2 470.00 | 126 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | 2 470.00 | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895.00 | 423.00 | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 423.00 | | 10 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 516.00 | 5 125.00 | 23 201.00 | 46 516.00 |
VI Groupe et associés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 966.00 | 86 575.00 | 23 201.00 | 127 966.00 |