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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 7 737.00 | 1 690.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 857.00 | 13 557.00 | 116 300.00 | 129 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 591.00 | 13 557.00 | 127 034.00 | 140 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 979.00 | 42 593.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | 1 386.00 | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 46 815.00 | 49 479.00 | | 46 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571.00 | 3 422.00 | | 8 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 066.00 | 67 803.00 | | 69 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 2 213.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 450.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 219.00 | 73 887.00 | | 80 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 034.00 | 123 366.00 | | 127 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 296.00 | 37 943.00 | | 36 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 960.00 | 36 558.00 | | 38 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664.00 | 1 386.00 | | -2 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 624.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 624.00 | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | | 3 342.00 | 8 542.00 |
VI Groupe et associés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 219.00 | 71 677.00 | 3 342.00 | 80 219.00 |