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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 6 510.00 | 1 808.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 748.00 | 12 330.00 | 116 418.00 | 128 748.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 925.00 | 12 330.00 | 126 595.00 | 138 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 957.00 | 29 661.00 | | 36 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 7 296.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 48 093.00 | 42 457.00 | | 48 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | 3 397.00 | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 398.00 | 75 639.00 | | 72 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 232.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 3 139.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 501.00 | 83 406.00 | | 78 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 595.00 | 125 863.00 | | 126 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 159.00 | 80 064.00 | | 75 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 1 288.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 197.00 | 45 974.00 | | 42 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 561.00 | 38 677.00 | | 36 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 7 296.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 506.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 506.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 501.00 | 75 160.00 | 3 342.00 | 78 501.00 |