| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 017.00 | 40 037.00 | 3 980.00 | 44 017.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 774.00 | 40 793.00 | 3 980.00 | 44 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 914.00 | | 36 915.00 | 36 914.00 |
110 Total général Actif | 81 688.00 | 40 793.00 | 40 895.00 | 81 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 637.00 | 227 286.00 | | 280 637.00 |
222 Production stockée | -9 181.00 | 35 998.00 | | -9 181.00 |
230 Autres produits | 6 788.00 | 10 653.00 | | 6 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 243.00 | 273 937.00 | | 278 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 471.00 | 23 598.00 | | 29 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 177.00 | 51 445.00 | | 70 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 2 130.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 68 093.00 | 67 185.00 | | 68 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 622.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 664.00 | 94 876.00 | | 104 664.00 |
252 Charges sociales | 30 330.00 | 21 892.00 | | 30 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | 9 626.00 | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 750.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 702.00 | 273 125.00 | | 307 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 459.00 | 812.00 | | -29 459.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 125.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 90.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -128.00 | | -377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 139.00 | 725.00 | | -30 139.00 |