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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 864.00 | 555.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 7 071.00 | 1 278.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 267.00 | 40 432.00 | 1 834.00 | 42 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BP En cours de production de services | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 232.00 | 40 432.00 | 29 799.00 | 70 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -15 475.00 | -9 364.00 | | -15 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | -6 111.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | -6 402.00 | -13 825.00 | | -6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 8 293.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 8 137.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 12 298.00 | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 7 920.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 202.00 | 36 649.00 | | 36 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 799.00 | 22 823.00 | | 29 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 202.00 | 36 649.00 | | 36 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
FM Production stockée | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | 1 647.00 | | 10 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 843.00 | 1 675.00 | | 10 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | -1 675.00 | | -10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 276.00 | 150 451.00 | | 147 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 853.00 | 156 562.00 | | 139 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | -6 111.00 | | 7 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 1 355.00 | | 39 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 317.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | 1 038.00 | | 38 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YT Sous‐traitance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 391.00 | | | 48 391.00 |