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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 547.00 | 873.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 6 033.00 | 2 317.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 267.00 | 39 078.00 | 3 190.00 | 42 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BP En cours de production de services | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 901.00 | 39 078.00 | 22 823.00 | 61 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 364.00 | 20 775.00 | | -9 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | -30 139.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | -13 825.00 | -7 714.00 | | -13 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 257.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 7 082.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 27 332.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 100.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 649.00 | 48 609.00 | | 36 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 823.00 | 40 895.00 | | 22 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FM Production stockée | | | -17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 896.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 132.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 028.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 028.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 451.00 | 278 243.00 | | 150 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 562.00 | 308 383.00 | | 156 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 111.00 | -30 139.00 | | -6 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 774.00 | | 952.00 | 44 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 42 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 40 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | 952.00 | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 793.00 | 1 715.00 | 3 431.00 | 40 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 79.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 1 636.00 | 3 431.00 | 40 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | 3 685.00 | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 30 011.00 | 32 006.00 | | 30 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 245.00 | 16 261.00 | | 10 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 796.00 | 13 121.00 | | 7 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 021.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 757.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 757.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 983.00 | 68 093.00 | | 51 983.00 |