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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 6 323.00 | 2 759.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 622.00 | 97 195.00 | 44 427.00 | 141 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 267.00 | 104 098.00 | 363 169.00 | 467 267.00 |
BT Marchandises | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 827.00 | | -3 827.00 | -3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 832.00 | | 148 832.00 | 148 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 099.00 | 104 098.00 | 512 000.00 | 616 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 487.00 | 114 703.00 | | 110 487.00 |
DL TOTAL (I) | 113 787.00 | 118 003.00 | | 113 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 559.00 | 214 006.00 | | 175 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 893.00 | 65 616.00 | | 110 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 959.00 | 8 260.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 713.00 | 92 323.00 | | 96 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 214.00 | 390 089.00 | | 398 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 000.00 | 508 092.00 | | 512 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 991.00 | 214 530.00 | | 262 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 824 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 33.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 116.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 190.00 | 821 532.00 | | 838 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 704.00 | 706 830.00 | | 727 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 487.00 | 114 703.00 | | 110 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 215.00 | | 3 052.00 | 464 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 651.00 | | 3 052.00 | 147 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 070.00 | 20 028.00 | | 84 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 490.00 | 20 028.00 | | 83 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 559.00 | 40 336.00 | 135 223.00 | 175 559.00 |
VI Groupe et associés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 214.00 | 262 991.00 | 135 223.00 | 398 214.00 |